令和5年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
令和5年4月1日～令和6年3月31日
法人単位資金収支計算書（単位：円）
事業活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 会費収入 |
4,419,531 |
| 寄附金収入 |
16,025,073 |
| 経常経費補助金収入 |
64,851,460 |
| 受託金収入 |
86,626,542 |
| 貸付事業収入 |
437,600 |
| 事業収入 |
62,774,490 |
| 介護保険事業収入 |
49,554,436 |
| 就労支援事業収入 |
13,520,223 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
58,518,220 |
| 受取利息配当金収入 |
719,632 |
| その他の収入 |
20,121,850 |
| 事業活動収入計(1) |
377,569,057 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 人件費支出 |
225,245,822 |
| 事業費支出 |
103,472,739 |
| 事務費支出 |
7,274,325 |
| 就労支援事業支出 |
13,551,073 |
| 貸付事業支出 |
44,000 |
| 共同募金配分金事業費 |
16,958,751 |
| 助成金支出 |
1,409,942 |
| 負担金支出 |
684,224 |
| その他の支出 |
11,704,330 |
| 事業活動支出計(2) |
380,345,206 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
△2,776,149 |
施設整備等による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 固定資産取得支出 |
766,701 |
| その他の施設整備等による支出 |
7,510 |
| 施設整備等支出計(5) |
774,211 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△774,211 |
その他の活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産取崩収入 |
11,373,700 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 |
0 |
| 事業区分間繰入金収入 |
0 |
| 拠点区分間繰入金収入 |
0 |
| サービス区分間繰入金収入 |
0 |
| その他の活動による収入 |
18,155,190 |
| その他の活動収入計(7) |
29,528,890 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産支出 |
11,018,461 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 |
0 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
| 拠点区分間繰入金支出 |
0 |
| サービス区分間繰入金支出 |
0 |
| その他の活動による支出 |
9,244,140 |
| その他の活動支出計(8) |
20,262,601 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
9,266,289 |
| 予備費支出(10) |
― |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
5,715,929 |
| 前期末支払資金残高(12) |
89,504,632 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
95,220,561 |
法人単位事業活動計算書（単位：円）
サービス活動増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 会費収益 |
4,419,531 |
| 寄附金収益 |
16,025,073 |
| 経常経費補助金収益 |
64,851,460 |
| 受託金収益 |
86,626,542 |
| 事業収益 |
62,774,490 |
| 介護保険事業収益 |
49,554,436 |
| 就労支援事業収益 |
13,520,223 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
58,518,220 |
| その他の収益 |
6,485,230 |
| サービス活動収益計(1) |
362,775,205 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 人件費 |
213,412,805 |
| 事業費 |
103,472,739 |
| 事務費 |
7,274,325 |
| 就労支援事業費用 |
13,551,073 |
| 共同募金配分金事業費 |
16,958,751 |
| 助成金費用 |
1,409,942 |
| 負担金費用 |
684,224 |
| 減価償却費 |
19,426,346 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△3,555,284 |
| その他の費用 |
175,150 |
| サービス活動費用計(2) |
372,810,071 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
△10,034,866 |
サービス活動外増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 受取利息配当金収益 |
719,632 |
| その他のサービス活動外収益 |
13,636,620 |
| サービス活動外収益計(4) |
14,356,252 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| その他のサービス活動外費用 |
11,591,400 |
| サービス活動外費用計(5) |
11,591,400 |
| サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) |
2,764,852 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
△7,270,014 |
特別増減の部
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 固定資産売却損・処分損 |
8,912 |
| 特別費用計(9) |
8,912 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△8,912 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
△7,278,926 |
繰越活動増減差額の部
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 前期繰越活動増減差額(12) |
236,917,119 |
| 当期末繰越活動増減差(13)=(11)+(12) |
229,638,193 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
| 基金取崩額(15) |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
10,173,700 |
| その他の積立金積立額(17) |
10,778,461 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |
229,033,432 |
法人単位貸借対照表（単位：円）
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動資産 |
|
135,107,951 |
| |
現金預金 |
91,125,323 |
| |
事業未収金 |
43,796,357 |
| |
未収金 |
93,751 |
| |
立替金 |
92,520 |
| 固定資産 |
|
704,976,864 |
| 基本財産 |
|
145,529,062 |
| |
土地 |
7,668,200 |
| |
建物 |
135,860,862 |
| |
定期預金 |
2,000,000 |
| その他の固定資産 |
|
559,447,802 |
| |
土地 |
20,834,500 |
| |
建物 |
46,060,386 |
| |
構築物 |
4,683,816 |
| |
車輛運搬具 |
1,674,026 |
| |
器具及び備品 |
2,795,488 |
| |
権利 |
629,272 |
| |
育英奨学資金貸付金 |
297,600 |
| |
退職手当積立基金預け金 |
118,824,900 |
| |
退職給付引当資産 |
1,320,000 |
| |
財政調整基金積立資産 |
75,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立資産 |
91,123,006 |
| |
育英奨学基金積立資産 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立資産 |
110,000,000 |
| |
知的障害者福祉資金積立資産 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立資産 |
492,300 |
| |
就労支援事業基金積立資産 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立資産 |
1,900,000 |
| |
設備等整備積立資産 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立資産 |
56,000,000 |
| |
長期前払費用 |
242,700 |
| 資産の部合計 |
840,084,815 |
| 負債の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動負債 |
|
52,607,911 |
| |
事業未払金 |
28,756,402 |
| |
その他の未払金 |
9,433,107 |
| |
預り金 |
134,300 |
| |
職員預り金 |
1,563,581 |
| |
賞与引当金 |
12,720,521 |
| 固定負債 |
|
152,812,640 |
| |
退職給付引当金 |
152,812,640 |
| 負債の部合計 |
205,420,551 |
| 純資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
|
41,545,718 |
| その他の積立金 |
|
364,085,114 |
| |
財政調整基金積立金 |
75,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立金 |
91,123,006 |
| |
育英奨学基金積立金 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立金 |
110,000,000 |
| |
知的障害障害者福祉基金積立金 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立金 |
492,300 |
| |
就労支援事業基金積立金 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立金 |
1,900,000 |
| |
設備等整備積立金 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立金 |
56,000,000 |
| |
基本財産積立金 |
2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 |
|
229,033,432 |
| |
（うち当期活動増減差額） |
△7,278,926 |
| 純資産の部合計 |
634,664,264 |
| 負債及び純資産の部合計 |
840,084,815 |
【監査報告について】
事業内容及び会計につきましては、去る5月20日（月）に監事による決算監査を受け、5月30日（木）に理事会、6月24日（月）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。