令和3年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
令和3年4月1日～令和4年3月31日
法人単位資金収支計算書（単位：円）
事業活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 会費収入 |
4,668,575 |
| 寄附金収入 |
8,057,674 |
| 経常経費補助金収入 |
64,573,767 |
| 受託金収入 |
76,263,687 |
| 貸付事業収入 |
956,000 |
| 事業収入 |
59,142,140 |
| 介護保険事業収入 |
97,776,252 |
| 就労支援事業収入 |
11,931,180 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
55,092,800 |
| 受取利息配当金収入 |
726,287 |
| その他の収入 |
1,831,412 |
| 事業活動収入計(1) |
381,019,774 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 人件費支出 |
233,299,798 |
| 事業費支出 |
102,394,507 |
| 事務費支出 |
7,067,673 |
| 就労支援事業支出 |
11,940,190 |
| 貸付事業支出 |
110,000 |
| 共同募金配分金事業費 |
13,231,767 |
| 助成金支出 |
1,353,484 |
| その他の支出 |
72,240 |
| 事業活動支出計(2) |
369,469,659 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
11,550,115 |
施設整備等による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 固定資産取得支出 |
1,310,000 |
| 施設整備等支出計(5) |
1,310,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△1,310,000 |
その他の活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産取崩収入 |
10,209,800 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 |
0 |
| 事業区分間繰入金収入 |
0 |
| 拠点区分間繰入金収入 |
0 |
| サービス区分間繰入金収入 |
0 |
| その他の活動収入計(7) |
10,209,800 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産支出 |
3,385,000 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 |
0 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
| 拠点区分間繰入金支出 |
0 |
| サービス区分間繰入金支出 |
0 |
| その他の活動による支出 |
10,093,080 |
| その他の活動支出計(8) |
13,478,080 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
△3,268,280 |
| 予備費支出(10) |
― |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
6,971,835 |
| 前期末支払資金残高(12) |
79,007,891 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
85,979,726 |
法人単位事業活動計算書（単位：円）
サービス活動増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 会費収益 |
4,668,575 |
| 寄附金収益 |
8,057,674 |
| 経常経費補助金収益 |
64,573,767 |
| 受託金収益 |
76,263,687 |
| 事業収益 |
59,142,140 |
| 介護保険事業収益 |
97,776,252 |
| 就労支援事業収益 |
11,931,180 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
55,092,800 |
| サービス活動収益計(1) |
377,506,075 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 人件費 |
246,519,345 |
| 事業費 |
102,394,507 |
| 事務費 |
7,067,673 |
| 就労支援事業費用 |
11,940,190 |
| 共同募金配分金事業費 |
13,231,767 |
| 助成金費用 |
1,353,484 |
| 減価償却費 |
20,342,029 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△3,317,472 |
| サービス活動費用計(2) |
399,531,523 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
△22,025,448 |
サービス活動外増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 受取利息配当金収益 |
726,287 |
| その他のサービス活動外収益 |
1,831,412 |
| サービス活動外収益計(4) |
2,557,699 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| その他のサービス活動外費用 |
72,240 |
| サービス活動外費用計(5) |
72,240 |
| サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) |
2,485,459 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
△19,539,989 |
特別増減の部
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 固定資産売却損・処分損 |
32,184 |
| 特別費用計(9) |
32,184 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△32,184 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
△19,572,173 |
繰越活動増減差額の部
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 前期繰越活動増減差額(12) |
265,014,426 |
| 当期末繰越活動増減差(13)=(11)+(12) |
245,442,253 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
| 基金取崩額(15) |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
10,004,800 |
| その他の積立金積立額(17) |
3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |
252,447,053 |
法人単位貸借対照表（単位：円）
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動資産 |
|
113,598,636 |
| |
現金預金 |
81,168,124 |
| |
事業未収金 |
32,283,756 |
| |
立替金 |
146,756 |
| 固定資産 |
|
760,800,934 |
| 基本財産 |
|
168,084,214 |
| |
土地 |
7,668,200 |
| |
建物 |
158,416,014 |
| |
定期預金 |
2,000,000 |
| その他の固定資産 |
|
592,716,720 |
| |
土地 |
20,834,500 |
| |
建物 |
55,516,348 |
| |
構築物 |
7,187,810 |
| |
車輌運搬具 |
2,830,326 |
| |
器具及び備品 |
3,884,251 |
| |
権利 |
629,272 |
| |
育英奨学資金貸付金 |
1,104,000 |
| |
退職手当積立基金預け金 |
119,999,010 |
| |
退職給付引当資産 |
1,920,000 |
| |
財政調整基金積立資産 |
71,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立資産 |
82,344,545 |
| |
育英奨学基金積立資産 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立資産 |
145,000,000 |
| |
知的障害者福祉基金積立資産 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立資産 |
706,000 |
| |
就労支援事業基金積立資産 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立資産 |
1,900,000 |
| |
設備等整備積立資産 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立資産 |
50,000,000 |
| |
長期前払費用 |
290,850 |
| 資産の部合計 |
874,399,570 |
| 負債の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動負債 |
|
40,645,392 |
|
事業未払金 |
17,558,100 |
|
その他の未払金 |
9,783,210 |
|
預り金 |
277,600 |
|
賞与引当金 |
13,026,482 |
| 固定負債 |
|
152,253,810 |
|
退職給付引当金 |
152,253,810 |
| 負債の部合計 |
192,899,202 |
| 純資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
|
48,532,962 |
| その他の積立金 |
|
380,520,353 |
|
財政調整基金積立金 |
71,000,000 |
|
地域福祉活動振興基金積立金 |
82,344,545 |
|
育英奨学基金積立金 |
4,681,496 |
|
介護保険事業基金積立金 |
145,000,000 |
|
知的障害者福祉基金積立金 |
1,888,312 |
|
職員福祉資格取得促進基金積立金 |
706,000 |
|
就労支援事業基金積立金 |
19,000,000 |
|
工賃変動積立金 |
1,900,000 |
|
設備等整備積立金 |
2,000,000 |
|
葬祭事業基金積立金 |
50,000,000 |
|
基本財産積立金 |
2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 |
|
252,447,053 |
|
（うち当期活動増減差額） |
△19,572,173 |
| 純資産の部合計 |
681,500,368 |
| 負債及び純資産の部合計 |
874,399,570 |
【監査報告について】
事業内容及び会計につきましては、去る5月19日（木）に監事による決算監査を受け、5月30日（月）に理事会、6月23日（木）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。