平成30年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
資金収支計算書（単位：円）
| 事業活動による収支 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 会費収入 | 4,597,335 | 人件費支出 | 246,156,057 |
| 寄附金収入 | 11,505,071 | 事業費支出 | 108,281,000 |
| 経常経費補助金収入 | 61,979,763 | 事務費支出 | 9,010,911 |
| 受託金収入 | 70,524,423 | 就労支援事業支出 | 12,347,409 |
| 貸付事業収入 | 981,400 | 貸付事業支出 | 120,000 |
| 事業収入 | 65,768,470 | 共同募金配分金事業費 | 12,639,091 |
| 介護保険事業収入 | 116,696,127 | 助成金支出 | 5,695,901 |
| 就労支援事業収入 | 12,298,169 | その他の支出 | 19,767 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 54,258,490 | ||
| 受取利息配当金収入 | 802,218 | ||
| その他の収入 | 2,513,874 | ||
| 事業活動収入計（1） | 401,925,340 | 事業活動支出計（2） | 394,270,136 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 7,655,204 | ||
| 施設整備等による収支 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 固定資産売却収入 | 40,000 | 固定資産取得支出 | 7,118,642 |
| その他の施設整備等による支出 | 56,340 | ||
| 施設整備等収入計（4） | 40,000 | 施設整備等支出計（5） | 7,174,982 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | △7,134,982 | ||
| その他の活動による支出 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 積立資産取崩収入 | 370,000 | 積立資産支出 | 13,624,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | サービス区分間繰入金支出 | 0 |
| その他の活動による収入 | 2,737,800 | その他の活動による支出 | 9,145,920 |
| その他の活動収入計（7） | 3,107,800 | その他の活動支出計（8） | 22,769,920 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | △19,662,120 | ||
| 予備費支出 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 当期末支払い資金残高 | |
| 予備費支出（10） | 0 |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | △19,141,898 |
| 前期末支払資金残高（12） | 116,423,031 |
| 当期末支払い資金残高（11）＋（12） | 97,281,133 |
事業活動計算書（単位：円）
| サービス活動増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 会費収益 | 4,597,335 | 人件費 | 257,254,587 |
| 寄附金収益 | 11,505,071 | 事業費 | 108,281,000 |
| 経常経費補助金収益 | 61,979,763 | 事務費 | 9,010,911 |
| 受託金収益 | 70,524,423 | 就労支援事業費用 | 12,347,409 |
| 貸付事業収益 | 0 | 共同募金配分金事業費 | 12,639,091 |
| 事業収益 | 65,768,470 | 助成金費用 | 5,695,901 |
| 介護保険事業収益 | 116,696,127 | 減価償却費 | 18,631,560 |
| 就労支援事業収益 | 12,298,169 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,568,703 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 54,258,490 | ||
| その他の収益 | 296,450 | ||
| サービス活動収益計（1） | 397,924,298 | サービス活動費用計（2） | 422,291,756 |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | △24,367,458 | ||
| サービス活動外増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 受取利息配当金収益 | 802,218 | その他のサービス活動外費用 | 19,767 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,217,424 | ||
| サービス活動外収益計（4） | 3,019,642 | サービス活動外費用計（5） | 19,767 |
| サービス活動外増減差額差額（6）＝（4）－（5） | 2,999,875 | ||
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | △21,367,583 |
| 特別増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 固定資産売却損・処分損 | 25,854 |
| 固定資産売却益 | 40,000 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| 特別収益計（8） | 40,000 | 特別費用計（9） | 25,854 |
| 特別増減差額額（10）＝（8）－（9） | 14,146 | ||
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | △21,353,437 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 科目 | 決算額 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 341,256,474 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 319,903,037 |
| 基本金取崩額（14） | 0 |
| 基金取崩額（15） | 0 |
| その他の積立金取崩額（16） | 75,000 |
| その他の積立金積立額（17） | 13,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 306,978,037 |
| 前期末支払資金残高（12） | 116,423,031 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 97,281,133 |
※法人単位資金収支計算書の決済額は、社会福祉法人会計基準により、法人内部での取引については相殺消去することになっているため、0(ゼロ)表示となっています。
【監査報告について】
上記の事業内容及び会計につきましては、去る5月21日（月）に監事による決算監査を受け、5月21日（木）に理事会、6月30日（木）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。
貸借対照表
| 資産の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 流動資産 | 128,606,340 | ||
| 現金預金 | 89,477,127 | ||
| 事業未収金 | 38,787,213 | ||
| 未収補助金 | 342,000 | ||
| 固定資産 | 776,140,928 | ||
| 基本財産 | 143,211,081 | ||
| 土地 | 7,668,200 | ||
| 建物 | 133,542,881 | ||
| 定期預金 | 2,000,000 | ||
| その他の固定資産 | 632,929,847 | ||
| 土地 | 20,834,500 | ||
| 建物 | 69,666,228 | ||
| 構築物 | 7,766,429 | ||
| 車輌運搬具 | 4,548,357 | ||
| 器具及び備品 | 2,394,418 | ||
| 権利 | 629,272 | ||
| 援護資金貸付金 | 0 | ||
| 育英奨学基金貸付金 | 4,281,600 | ||
| 退職手当積立基金預け金 | 110,582,310 | ||
| 退職給付引当資金 | 1,584,000 | ||
| 財政調整基金積立資産 | 71,000,000 | ||
| 地域福祉活動振興基金積立資産 | 104,344,545 | ||
| 育英奨学基金積立資産 | 4,681,496 | ||
| 介護保険事業基金積立資産 | 170,000,000 | ||
| 知的障害者福祉基金積立資産 | 1,888,312 | ||
| 職員福祉資格取得促進基金積立資産 | 935,400 | ||
| 就労支援事業基金積立資産 | 19,000,000 | ||
| 工賃変動積立資産 | 1,900,000 | ||
| 設備等整備積立資産 | 1,500,000 | ||
| 葬祭事業基金積立資産 | 35,000,000 | ||
| 長期前払費用 | 392,980 | ||
| 資産の部合計 | 904,747,268 | ||
| 負債の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 流動負債 | 31,325,207 | ||
| 事業未払金 | 15,194,852 | ||
| その他の未払金 | 12,932,576 | ||
| 預り金 | 1,338,700 | ||
| 職員預り金 | 1,859,079 | ||
| 固定負債 | 136,782,250 | ||
| 退職給付引当金 | 136,782,250 | ||
| 負債の部合計 | 168,107,457 | ||
| 純資産の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,412,021 | ||
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,412,021 | ||
| その他の積立金 | 412,249,753 | ||
| 財政調整基金積立金 | 71,000,000 | ||
| 地域福祉活動振興基金積立金 | 104,344,545 | ||
| 育英奨学基金積立金 | 4,681,496 | ||
| 介護保険事業基金積立金 | 170,000,000 | ||
| 知的障害者福祉基金積立金 | 1,888,312 | ||
| 職員福祉資格取得促進基金積立金 | 935,400 | ||
| 就労支援事業基金積立金 | 19,000,000 | ||
| 工賃変動積立金 | 1,900,000 | ||
| 設備等整備積立金 | 1,500,000 | ||
| 葬祭事業基金積立金 | 35,000,000 | ||
| 基本財産積立金 | 2,000,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額 | 306,978,037 | ||
| 次期繰越活動減差額 | 306,978,037 | ||
| （うち当期活動増減差額） | △21,353,437 | ||
| 純資産の部合計 | 736,639,811 | ||
| 負債及び純資産の部合計 | 904,747,268 | ||
脚注：減価償却費の累計額 251,306,274円